績效表現更新日期：2025/04/09
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -1.28% | 1.33% | 0.32% | 0.66% | 5.14% | 7.26% | 9.69% | 20.77% |
| 基準指數 | -1.45% | -4.27% | -4.96% | -1.49% | 2.63% | 3.68% | 8.02% | 26.48% |
| 同組平均 | -1.91% | 0.94% | 0.64% | 0.53% | 6.67% | 19.24% | 19.80% | 28.07% |
| 同組排名 | ||||||||
| 贏過N%基金 | 87% | 76% | 85% | 82% | 85% | 83% | 59% | 59% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 109.0100 | 0.0100 | 0.01% |
| 2025/04/08 | 109.0000 | -0.4100 | -0.37% |
| 2025/04/07 | 109.4100 | -0.4700 | -0.43% |
| 2025/04/06 | 109.8800 | -1.0100 | -0.91% |
| 2025/04/03 | 110.8900 | -0.1500 | -0.14% |
| 2025/04/02 | 111.0400 | 0.2300 | 0.21% |
| 2025/04/01 | 110.8100 | 0.1000 | 0.09% |
| 2025/03/31 | 110.7100 | 0.1000 | 0.09% |
| 2025/03/30 | 110.6100 | 0.1300 | 0.12% |
| 2025/03/27 | 110.4800 | 0.3100 | 0.28% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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